Министерство финансов Экономика

Параметры облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) выпуска № 53007RMFS

Параметры выпуска облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н),
цены размещения и доходности к погашению ОФЗ-н 

Эмитент

Министерство финансов Российской Федерации

Тип ценных бумаг

государственные ценные бумаги Российской Федерации

Генеральные условия эмиссии

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. № 458
«О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов»

Условия эмиссии (Условия)

приказ Минфина России от 15 марта 2017 г. № 38н «Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций федерального займа для физических лиц» (http://minfin.ru/common/upload/library/2017/04/main/38n_MU.pdf)
приказ Минфина России от 30 апреля 2019 г. № 65н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15 марта 2017 г. № 38н «Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций федерального займа для физических лиц»» (https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/06/main/Izmeneniya_v_usloviya_65n.pdf)

Вид облигаций

облигации федерального займа

Тип облигаций

облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н)

Решение о выпуске

приказ Минфина России от 20 января 2021 года № 12 (https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2021/01/main/1._Prikaz_53007.pdf)

Государственный регистрационный номер

53007RMFS

ISIN

SU53007RMFS9

Круг потенциальных владельцев

совершеннолетние граждане Российской Федерации, а в случае, предусмотренном абзацем шестым пункта 10 Условий, — также кредитные организации или другие специализированные финансовые организации, заключившие с Министерством финансов Российской Федерации соглашения об осуществлении агентских функций по размещению, выкупу, обслуживанию и погашению выпусков ОФЗ-н (Соглашения), а также иные юридические и физические лица в случаях, предусмотренных абзацами четвертым и седьмым пункта 10 Условий

Номинальная стоимость одной облигации, рублей

1000 (одна тысяча)

Валюта номинала

рубль

Объем выпуска, рублей

15 000 000 000,00

Количество облигаций выпуска, шт.

15 000 000

Дата начала размещения облигаций

25.01.2021

Дата окончания размещения облигаций

30.07.2021

Дата погашения облигаций

07.02.2024

Минимальное количество облигаций, доступных для приобретения одним физическим лицом, штук

10 (десять)

Максимальное количество облигаций, которым может владеть одно физическое лицо, штук

15 000 (пятнадцать тысяч)

В случае нарушения физическим лицом ограничения по максимальному количеству облигаций, которыми это лицо может владеть, права физического лица, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 3 и абзацами четвертым и шестым пункта 10 Условий, по облигациям, приобретенным сверх указанного ограничения, не возникают. Указанные облигации подлежат возврату Эмитенту в порядке, определенном в Соглашении, с возмещением физическому лицу суммы денежных средств в объеме, определяемом согласно подпункту «а» пункта 12 Условий.

Депозитарий, место хранения глобального сертификата

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Агенты, осуществляющие размещение облигаций от имени и по поручению Эмитента

Банка ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Почта Банк» или иные кредитные организации или другие специализированные финансовые организации, заключившие с Министерством финансов Российской Федерации соглашения об осуществлении агентских функций по размещению, выкупу, обслуживанию и погашению выпусков ОФЗ-н

Порядок размещения облигаций выпуска

открытая подписка

Вторичное обращение облигаций

не допускается, за исключением случаев установленных Условиями эмиссии

Налогообложение дохода по облигациям

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации

Предъявление владельцами облигаций к выкупу Эмитенту

физические лица вправе предъявить облигации к выкупу Эмитенту в любой день до даты погашения облигаций в соответствии с Условиями эмиссии

Форма выпуска облигаций

документарная с обязательным централизованным хранением

Наследование

облигации могут быть переданы в порядке наследования в соответствии с законодательством Российской Федерации о наследовании

Возможность приобретения на ИИС

приобретение облигаций на индивидуальный инвестиционный счет не допускается

Залог

облигации могут быть переданы в залог Агенту, которому физическое лицо давало поручение на приобретение данных облигаций

Комиссии

отсутствуют; взимание Агентом комиссии с физических лиц за приобретение и (или) выкуп облигаций не допускается

№ платежа

Даты платежей

Купонные периоды, дни

Процентная ставка купонного дохода,
% годовых

Купонный доход, рублей

Погашение номинала, %

Погашение номинала, рублей

Всего выплат по облигации, рублей

1.

11.08.2021

198

4,00%

21,70

21,70

2.

09.02.2022

182

4,40%

21,94

21,94

3.

10.08.2022

182

4,90%

24,43

24,43

4.

08.02.2023

182

5,45%

27,18

27,18

5.

09.08.2023

182

6,05%

30,17

30,17

6.

07.02.2024

182

6,75%

33,66

100%

1 000,00

1 033,66

Итого

 

 

 

159,08

100%

1 000,00

1 159,08

Источник: Министерство финансов

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.